Nyugdíjpénztári portfóliók napi árfolyam adatai

A magánnyugdíjpénztárak és az önkéntes nyugdíjpénztárak részére a jogszabály lehetőséget biztosít, hogy elszámolóegységekre épülő nyilvántartási rendszert működtessen, amely segíti a tagokat az egyéni megtakarításaik piaci értékének napi szinten történő nyomon követésében.

Amennyiben egy pénztár elszámolóegységekre épülő nyilvántartási rendszert (1997. évi LXXXII. törvény 70. § (10), 1993. évi XCVI. törvény 40. § (8), 40/2018. (XI.14.) MNB rendelet 2-3. melléklet) működtet, akkor az elszámolóegységek árfolyamát - amennyiben a pénztár választható portfóliós rendszert működtet, akkor portfóliónként - honlapján naponta közzéteszi. Ezzel egyidőben az adatokat bejelenti a Magyar Nemzeti Bank részére, mely árfolyam adatok ezen a honlapon kerülnek közzétételre.

ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK NAPI ELSZÁMOLÓEGYSÉG ÁRFOLYAM ADATOK
elszámolóegység: a tagok felhalmozási időszakban fennálló követelésének, valamint a függő tételeknek a kimutatására,
nyilvántartására szolgáló, napi árfolyammal rendelkező egység
Dátum :
RadDatePicker
Open the calendar popup.

Aktuális portfólió adatok.

TörzsszámNévPortfólió megnevezésePénztár típusaÁrfolyam
18066830HONVÉD Közszolgálati Önkéntes NyugdíjpénztárKlasszikusÖnkéntes nyugdíjpénztár2,356158
18066830HONVÉD Közszolgálati Önkéntes NyugdíjpénztárKiegyensúlyozottÖnkéntes nyugdíjpénztár3,012056
18066830HONVÉD Közszolgálati Önkéntes NyugdíjpénztárNövekedésiÖnkéntes nyugdíjpénztár3,693577
18066830HONVÉD Közszolgálati Önkéntes NyugdíjpénztárPénzpiaciÖnkéntes nyugdíjpénztár1,894147

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a magánnyugdíjpénztárak és az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak elszámolóegységekre épülő nyilvántartási rendszereiket 2008. január 1-jét követően eltérő időpontban indították, ezért az itt szereplő elszámolóegység árfolyamok közvetlenül nem alkalmasak a pénztári portfóliók és pénztárak teljesítményének összehasonlítására.

Amennyiben valamely pénztár adatát nem találja, annak az alábbi okai lehetnek:

  • a pénztár nem él az elszámolóegységekre épülő nyilvántartási rendszer működtetésének lehetőségével
  • az adatszolgáltatás jogszabályban rögzített határideje még nem járt le – a pénztár az Elszámoló egységek árfolyamát legkésőbb a tárgyidőszakot követő 6. munkanap 9 óráig küldi meg az MNB részére, ugyanakkor jogszabály szerint az értékelés alapján megállapított árfolyamokat az értékelés napját követő negyedik munkanaptól lehet felhasználnia.

Magyar Nemzeti Bank, 1122 Budapest, Krisztina krt. 6.

Központi levélcím: H-1534 Budapest BKKP Postafiók: 777., Központi telefon: (36-1) 4899-100, Központi fax: (36-1) 4899-102, E-mail: info@mnb.hu